Kvantitativ risikostyringsanalytiker

København, Danmark

Om jobbet

Er du i begyndelsen af din karriere og klar til at hjælpe med at forme Saxos analyse af balancen, risikorammer og treasury-beslutningstagning gennem data, modellering og kvantitativ analyse?

Vi søger en talentfuld og motiveret kvantitativ risikoanalytiker til at tilslutte sig vores Markeds- & Treasury Risiko-team inden for Risk Strategy & Treasury. Denne rolle byder på en unik mulighed for at arbejde i krydsfeltet mellem treasury, risikostyring, kvantitativ modellering og strategiske beslutningstagninger.

Vores team spiller en central rolle i at forme Saxos indtjeningsprofil og balancerisici, herunder likviditetsrisiko, rentesrisiko, valutarisiko og kapitalkrav. Vi udvikler og vedligeholder de analytiske rammer, modeller og metoder, der understøtter balancens optimering, risikostyring og ledelsen beslutningstagning på tværs af organisationen.

Som en del af teamet vil du bidrage til udviklingen af kvantitative modeller, risikomålinger samt analytiske værktøjer, der bruges til at vurdere indtjening, finansiering, likviditet og markedsrisici. Du vil arbejde tæt sammen med kolleger på tværs af Treasury, Finance, Risk, Trading og Technology og få bred eksponering for styringen af en moderne international bank.

Denne rolle er særligt velegnet til fagfolk i de tidlige faser af deres karriere, der ønsker at opbygge dyb ekspertise inden for treasury, risikostyring og kvantitativ analyse i en international bank.

Ansvarsområder

Som vores nye kvantitativ risikoanalytiker vil du

• Udvikle og forbedre kvantitative modeller, metoder og risikomålinger i relation til likviditetsrisiko, rentesrisiko, valutarisiko og kapitalforvaltning.
• Opbygge analytiske modeller, dashboards og rapporteringsløsninger, der giver indsigt i indtjening, finansiering, likviditet og risikoudgifter.
• Udføre kvantitativ analyse af balancens udvikling, forretningsinitiativer og markedsbegivenheder for at understøtte risikostyring og treasury-beslutningstagning.
• Bidrage til automatisering og forbedring af risikaanalyse ved hjælp af moderne analytiske værktøjer og programmeringssprog.
• Assistere i udviklingen og valideringen af metoder, der bruges til risikomåling, forecast og scenarieanalyse.
• Samarbejde med interessenter på tværs af Treasury, Finance, Risk, Trading, Secured Finance og Technology for at levere skalerbare analytiske løsninger.
• Støtte udarbejdelsen af analyser og materiale til ledelsen, risikokomitéer og regulatoriske interaktioner.
• Støtte den løbende udvikling af analytiske rammer som Funds Transfer Pricing (FTP), Value of Client Funds (VCF), stresstestmetoder og balancens optimeringsværktøjer.

Din profil

Rollen er ideelt egnet til kandidater med omkring 4-5 års relevant erfaring, der ønsker at videreudvikle deres kvantitative, analytiske og bankfaglige kompetencer, samtidig med at de påtager sig større ansvar og ejerskab. Vi er også åbne for særligt fremragende kandidater med færre års erfaring, hvis de bringer meget relevant ekspertise og et stærkt fundament inden for områdets dækning.

Du har en stærk analytisk tankegang og nyder at løse komplekse problemer gennem data, modellering og kvantitativ analyse. Du er nysgerrig, detaljeorienteret og motiveret af at forstå, hvordan finansielle og forretningsmæssige beslutninger påvirker indtjening, risiko og balancens præstation.

Du er tryg ved at arbejde med data, udfordre antagelser og udvikle praktiske løsninger, samtidig med at du samarbejder med både tekniske og forretningsmæssige interessenter.

Derudover forventer vi, at du

• Har en relevant kandidat-/mesteruddannelse inden for finans, økonomi, matematik, ingeniørvidenskab, fysik, datalogi eller et relateret kvantitativt område.
• Har erfaring med Python, SQL, R, AI/ML-værktøjer eller lignende analytiske og programmeringsteknologier.
• Besidder stærke kvantitative og analytiske færdigheder med erfaring i arbejde med komplekse datasæt og modelleringsrammer.
• Kan lide at udvikle modeller, analytiske værktøjer og skalerbare løsninger til at understøtte forretningsbeslutninger.
• Har interesse for finansielle markeder, bankvirksomhed, treasury eller risikostyring.
• Kommunikerer klart og forklarer analytiske resultater til både tekniske og ikke-tekniske interessenter.

Rart at have

• Erfaring med likviditetsrisiko, FTP, IRRBB, markedsrisiko, stresstestning eller kapitalstyring.
• Kendskab til bankprodukter, finansielle markeder eller aktiv-passiv forvaltning.
• Erfaring med data-visualisering, automatisering eller stordataanalyse.
• Kendskab til regulatoriske rammer, der gælder for banker og finansielle institutioner.

Vi tiltrækker nysgerrige mennesker, der engagerer sig i verden

Når du arbejder hos Saxo bliver du en Saxonian og en del af en formålsdrevet organisation, hvor gode idéer altid tages seriøst, og hvor du kan få en reel indflydelse. Vi investerer i din udvikling, og du kan forvente en stærk karriere fra dag ét, når du slutter dig til Saxo – uanset hvilken rolle, du påtager dig.

Du vil være en del af 2.500 ambitiøse kolleger i 11 lande og blive en del af en international organisation. At arbejde i Saxo giver dig mulighed for at møde kolleger fra mange forskellige kulturer og baggrunde, og du bør vide, at vi værdsætter mangfoldighed og inklusion og ser det som en ægte kilde til styrke til at drive vækst, fremme innovation og positionere os til langsigtet succes.

Vi opfordrer til en åben feedback-kultur og støttende teammiljøer, der giver medarbejdere mulighed for at vokse og realisere deres karrieremål.

Når du bringer passion, nysgerrighed, drivkraft og holdånd, vil din læringsrejse være dynamisk og dine karrieremuligheder i Saxo være enorme.

Hos Saxo tilbyder vi ikke kun et job – vi tilbyder en mulighed for at investere i din fremtid!

Sådan ansøger du

Click here to create an account and upload your resume and a short motivation. We look forward to getting to know you better!

Placering: Hovedkvarter